13.03.2018 r.
PLANY TECHNICZNO – EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI NA 2018 r.
Na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. Rada Nadzorcza ŻSM rozpatrzyła
i zatwierdziła plany techniczno – ekonomiczne spółdzielni na 2018 r. Plan, w obszarze działalności podstawowej, sporządzony jest w oparciu o koszty poniesione
w poprzednim roku obrachunkowym.
Założenia do planów oparto o wyniki 2017r. Uwzględniają one obowiązujące od 2007r. ustawowe wymogi nakazujące prowadzenie rachunku kosztów eksploatacji oddzielnie dla każdej nieruchomości oraz prowadzenie w taki sam sposób (zgodnie z ze zmianami
z ustawy o s.m. z dnia 20 lipca 2017r.), rachunku kosztów działań remontowych w każdej
z nich. Przez ostatnie lata pozycja ta podlegała jedynie rejestracji, zaś środki z jednej nieruchomości mogły wspierać w danym momencie, kosztowne działania remontowe na nieruchomościach sąsiednich
Dlatego w br. zrównujemy w planach poziomy stawek remontowych w budynkach całej spółdzielni, wydzielając jednocześnie nową pozycję stawki utrzymania mienia spółdzielni – zgodnie z nowelizacją ustawy. Składniki mienia spółdzielni to uliczki osiedlowe, chodniki, place zabaw, budynki domów kultury, biur administracji spółdzielczej – są to wszystkie elementy majątku umiejscowionego poza działkami nieruchomości budynkowych.
Analiza wyników przychodów i kosztów za 2017 r. wykazała, że w 5-ciu nieruchomościach dotychczasowe stawki opłat eksploatacyjnych zabezpieczają pokrycie planowanych kosztów w 2018r. i pozostają na dotychczasowym poziomie, zaś w 154 nieruchomościach wystąpił wynik ujemny i tam stawki, będą podwyższone (w różnej skali poziomów).
W bieżącym roku Dostawca Ciepła (Spółka P.E.C.) wprowadził z dniem 1 lutego niewielką podwyżkę w opłacie stałej (płatną przez 12 miesięcy). Natomiast, nie dokonywała zmiany taryf opłat za dostawę wody, druga z miejskich Spółek (P.G.K.)
W rozliczeniach za ubiegły rok uzyskaliśmy niski wynik z tytułu niebilansowania się odczytów wody (tak zwanej osieroconej), który wyniósł 3,9%. Dało to kwotę 230 tys.zł do rozliczenia w kosztach bieżącego roku.
Również coraz efektywniej zużywamy ciepło do podgrzewania wody, co znalazło odbicie
w malejących stawkach w 95% - budynków do których jest ona dostarczana. Liczymy także, na zakończenie ostrych mrozów z miesiąca lutego br. i na dodatni bilans rozliczenia kosztów ciepła z całego sezonu grzewczego.
Poza tym nie zmieniliśmy innych składników opłat. Natomiast stawki energii elektrycznej na pokrycie kosztów 2018r. będą:
- w 4-ech nieruchomościach obniżone
- w 15-tu podwyższone
- w 140-tu pozostanie bez zmian.
Zatem w 2018r. będą obowiązywały:
1. Stawki miesięczne za lokale ustalone w oparciu o:
1.1. Naliczenie składników na m2 p.uż. lokalu mieszkalnego miesięcznie, w tym:
● eksploatacja w poszczególnych budynkach
- od 1,63 do 2,28 zł.m2 p.uż. – dla członków spółdzielni
- od 1,96 do 2,74 zł.m2 p.uż. – dla nieczłonków
● konserwacja – 0,32 zł.m2 p.uż./m-c
● użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości ustalonej przez Prezydenta Miasta z 2013r.
i podatek od nieruchomości ustalonej uchwałą Rady Miasta z 2016r – w zależności od
powierzchni gruntu związanego z nieruchomością.
● fundusz remontowy budynku - 1,20 zł/m2 p.uż.
● fundusz remontowy budynku spłacającego kredyt ociepleniowy - 0.98 zł/m2 p.uż.
● fundusz wodomierzowy - 2,00zł/wodomierz
● fundusz wspólny (na mienie spółdzielni) - 0,23 zł/m2 p.uż.
● działalność społeczno-wychowawcza - 0,25 zł/m2 p.uż.
(członkowie spółdzielni)
1.2. Składniki naliczane na osobę lub lokal – miesięcznie.
● wywóz odpadów komunalnych - 11zł/osobę za segregowane
- 21 zł/osobę za niesegregowane
● dźwigi w budynkach wysokich - 0,00 zł parter
- 5,50 zł/osobę I piętro
- 11,00 zł/osobę powyżej I piętra
● fundusz remontowy inst. gazowej- 4,50 zł/lokal
● konserwacja instalacji gazowej - 2,50 zł/lokal
1.3. Składniki opłat za dostawę mediów do lokali.
● opłaty za koszty stałe dostaw ciepła (wg taryf PEC-u)
● zaliczki za centralne ogrzewanie (indywidualne dla każdego lokalu)
● zaliczki za zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia)
● zaliczki za podgrzanie zimnej wody (wg indywidualnego zużycia)
● opłaty za wodę i ścieki tzw. ryczałtowe z lokali nieopomiarowanych (7 m3 x 13,92zł) na
osobę
● zaliczka na podgrzanie w lokalu nieopomiarowanym (4 m3 x cena podgrzania) na osobę
● opłaty za zużycie gazu w budynkach z systemem bezgazomierzowym w zależności od
budynku (zł/osobę)
● opłaty za gotowość podgrzewu wody na lokal (w zależności od wyniku rozliczenia z okresu
poprzedniego)
2. Opłata za garaż.
Roczną stawkę za garaż ustalono z uwzględnieniem powierzchni boksów garażowych i należnych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i podatki w wysokościach ustalonych przez Radę Miasta Żyrardowa. Pozostałe składniki ustalono: sprzątanie (zgodnie z umową
z Zakładem Porządkowym, ubezpieczenie (zgodnie z polisą). Do sumy doliczony, zgodnie
z ustawą, podatek VAT w wysokości 23%.
Stawka opłat brutto kształtuje się zatem w przedziale od 19,85zł do 21,42zł. (w wysokości opłat ubiegłorocznych)
---------------
Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2018 r., pokrywany wpływami od użytkowników i uwzględniający ujemny bilans otwarcia
z 31.12.2017r. zamyka się kwotą 43,244 mln.zł. (w 2017r. było 42,502 mln.zł).
W planie tym przewidujemy między innymi nakłady na następujące działania:
● 13,436 mln.zł na zakup energii cieplnej do ogrzewania lokali i podgrzania wody (w 2017r.
było 13,589zł)
● 0,466 mln.zł na energię elektryczną (w 2017r było 0,440 mln.zł)
● 6,408 mln.zł na zakup wody i odbiór ścieków (6,257 mln.zł w 2017r)
● 1,542 mln.zł na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie, odśnieżanie (1,603 mln.zł
w 2017r)
● 1,833 mln.zł na wywóz odpadów komunalnych (1,865 mln.zł w 2017r)
● 1,149 mln.zł opłaty na rzecz gminy (0,912 mln.zł w 2017r)
● 1,667 mln.zł na konserwację bieżącą i działania dozorowe (1,618 mln.zł w 2017r)
● 6,816 mln.zł na działania remontowe (6,796 mln.zł w 2017r)
● 0,672 mln.zł na spłatę kredytów ociepleniowych (0,811 mln.zł w 2017r)
Rzeczowe plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne i administracje osiedlowe znajdują się w zestawach planów technicznych spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i Dziale Samorządowym Spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej www.zsm.net.pl
Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni.
Zarząd ŻSM